Le Fonds est accessible aux investisseurs accrédités institutionnels et individuels. Le Fonds est domicilié et géré au Canada et assujetti, le cas échéant, aux lois fiscales canadiennes.

Conseiller commercial:  Gestion D’actifs Authentic Inc. / Authentic Asset Management Inc.

Gestionnaire de fonds: Gestion de placements Innocap Inc.

Dépositaire/Courtier principal: TD

Banque: Scotia

Administrateur de fonds: Apex

Auditeur de fonds: PwC

Type de fonds: Fonds ouvert

Valorisation: Valeur liquidative calculée quotidiennement

Période de souscription: Quotidien

Période de rachat: Dans les 30 jours suivant la réception de la notification

Frais de gestion/performance: 1%/20%

Début: Stratégie commencée 01 novembre 2020, lancement du fonds 01 mai 2022

Devise: CAD

Examiner la notice d’offre priveé

Remplir l’accord de souscription

Transférer le montant d’argent à la banque du Fonds, recevoir des actions du Fonds

Le fonds se compose généralement 40 à 80 positions construites avec des titres négociés en bourse.

Investisseurs institutionnels et accrédités par le biais d’une notice d’offre privée avec une tolérance au risque et un horizon temporel d’investissement moyens. Une approche innovante, cela peut être un bon moyen de diversification pour les clients qui ont déjà de longs portefeuilles d’actifs. Placement minimale: 150 000 $.

Stratégie propriétaire unique axée sur les événements avec trois sources de rendement clés:

1. M&A – Monétisation de la valeur temps de l’évolution des transactions impliquant l’arbitrage de fusions et acquisitions.
2. Évènements corporatifs – Capitaliser sur la mauvaise évaluation des titres dans des situations d’entreprise motivées par des catalyseurs qui affectent la valeur.
3. Superposition macro-économique – Stratégie pour atténuer le risque de baisse du portefeuille, améliorer le profil risque/récompense de la volatilité et structurer les opportunités de paiement à forte convexité

Le fonds consiste à une collection de stratégies indépendantes de type évènementiel produites avec des actions et des options. En complément, des ETFs de matières premières et d’autres instruments, ainsi que de devises, peuvent être utilisés pour atténuer le risque de baisse afin de protéger le fonds, de réduire la corrélation avec le marché boursier et d’améliorer le potentiel de hausse découlant des variations de la volatilité. 

Les rendements ne dépendent pas de l’orientation des marchés ou du niveau des valorisations.

Chaque stratégie évènementielle est évaluée selon ses propres attributs de risque-rendement dans le portefeuille. La première variable considérée dans une stratégie demeure son poids calculé à partir de la perte maximale anticipée. Les stratégies recherchées sont indépendantes entre-elles et offrent ainsi une diversification. Après ce processus de sélection et de construction, des positions peuvent être mises en place afin de réduire certains risques. En plus des évènements corporatifs, certains évènements macro-économiques peuvent être exploités afin de produire des profils convexes pour les périodes de turbulence.

Après analyse et évaluation d’une fusion-acquisition, nous implantons une stratégie qui permet d’offrir une opportunité de monétiser du temps et d’encaisser une certaine prime. Une fraction de ce revenu est investie dans une situation spéciale offrant un profil hautement asymétrique pouvant ainsi faire fructifier le portefeuille.