La stratégie est disponible pour les investisseurs individuels et institutionnels sur la base d’un compte géré séparément. Il convient aux comptes de placement imposables et aux comptes REER. Il est offert aux investisseurs canadiens résidant dans les provinces du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick.

Gestionnaire de fonds: Gestion D’actifs Authentic Inc. / Authentic Asset Management Inc.

Dépositaire/Courtier principal: Interactive Brokers Canada Inc., un nouvel OAR (anciennement OCRCVM) courtier membre réglementé

Type de compte: Compte d’investissement ou compte REER au nom du client

Valorisation: Valeur liquidative calculée en temps réel par le courtier, avec un accès au compte en ligne disponible directement pour le client

Période de souscription: Le client peut créditer le compte quotidiennement

Période de rachat: La demande du client de débiter le compte est traitée dès que possible

Frais de gestion/performance: 1%/20%

Début: Portfeuille modèle (compte REER) commencé le 25 janvier 2017

Devise: CAD, USD, d’autres sur demande

Remplissez une demande en ligne auprès d’Interactive Brokers Canada Inc. pour ouvrir un compte individuel, conjoint, corporatif, de placement ou de retraite

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Portefeuilles sélectifs généralement composés de 10 à 30 actions internationales avec des allocations d’actions très variables en fonction des opportunités et des risques.

Comptes gérés séparément pour les clients privés et les institutions recherchant une appréciation du capital avec un risque moyen et un horizon de placement à plus long terme. Convient aux comptes d’épargne-retraite (REER) et aux comptes de placement de base. Taille minimale du compte : 100 000 $.

De manière assez unique, l’objectif est d’obtenir un taux de rendement à long terme de 6 %, et non d’imiter le marché boursier ou le rendement statique 60/40 actions/obligations. La gestion des comptes présente quatre caractéristiques distinctives:

1. AUTHENTIC prend activement la décision d’allocation d’actions, très importante, en termes de proportion investie en actions à un moment donné. Il s’agit d’une approche fondée sur le risque qui vise à atteindre le rendement cible. 
2. Les perspectives descendantes et ascendantes sont prises en compte, sur la base de nos vues globales exclusives, des thèmes d’investissement, des préférences sectorielles et de l’analyse des entreprises.
3. Les expositions sectorielles sont influencées par des considérations ESG.
4. La sélection des actions est orientée vers la croissance à un prix raisonnable (CAPR) afin d’obtenir un rendement intéressant par unité de risque. 

La sélection de titres favorise des actions de croissance à prix raisonnables ce qui peut se traduire par des petites ou plus grandes capitalisations. L’allocation sectorielle diffère des indices de référence traditionnels en ayant un poids plus fort dans les technologies, la santé et les télécommunications. Les secteurs financiers, industriels et de consommation ont des poids qui varient. Pratiquement aucune exposition n’est allouée aux secteurs des services publics, des matériaux de base et de l’énergie. Sur le plan géographique, les investissements sont alloués de manière favorable aux États-Unis et en Europe. Nous comptons également des investissements en Asie mais le poids alloué aux pays émergents est faible.

Nous considérons la position de cash comptant comme un actif stratégique servant à amenuiser les risques à la baisse et également à profiter des futures occasions d’affaires. Les titres sont détenus pour le long terme et le roulement est très bas. Les transactions vont survenir à la suite de changements de conditions du marché et/ou à la suite d’une évolution de nos thèses d’investissements.

Un investissement est implanté en raison de changements dans les perceptions économiques et de leur impact anticipé sur les ventes et les marges d’une entreprise spécifique, et/ou pour acquérir une exposition au secteur en prévision d’une amélioration de la valorisation relative.